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广州期货配资公司 11月26日基金净值:工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0135

发布日期:2024-12-24 22:16    点击次数:142

  

广州期货配资公司 11月26日基金净值:工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0135

从今日全国富士苹果批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差19.00元/公斤。

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本站消息,11月26日,工银瑞宏6个月定开债券A最新单位净值为1.0135元,累计净值为1.0315元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.74%,现金占净值比1.85%。

该基金的基金经理为赵建,赵建于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.15%。

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