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股票配资是 11月26日基金净值:嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0123,涨0.07%

发布日期:2024-12-24 23:06    点击次数:191

  

股票配资是 11月26日基金净值:嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0123,涨0.07%

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本站消息,11月26日,嘉实丰益纯债定期债券A最新单位净值为1.0123元,累计净值为1.529元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨6.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实丰益纯债定期债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.38%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为闵锐、程剑,基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.59%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.27%。

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