萧山股票配资 9月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0268

　　

证券之星消息，9月27日，嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0268元，累计净值为1.0475元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.54%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为祝杨、程剑，基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.31%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.28%。

以上内容为证券之星据公开信息整理萧山股票配资，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 9月
• 基金
• 净值
• 萧山股票配资
• 27日